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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 국고채3년 (114100)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

109,142

+8.55상승 (0.01%)

주당 시장가격

109,150

+35상승 (0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

773

순 자산 규모

229

KBSTAR 국고채3년 (114100)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

KBSTAR 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위의 채권투자를 10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표적인 안전자산인 국고채를 소액으로 투자하여 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100)
KTB채권지수 2009.07.29 30,000 22,919,925,993
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 109,150
※ 전 영업일 종가 기준
109,142 773
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한금융투자, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100)
KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 30,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
22,919,925,993 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,150
※ 전 영업일 종가 기준
109,142
거래량(주)
773
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한금융투자, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KTB국고채지수는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 가장 양호한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-2412(21-10) 30.00
2 국고채권01125-2406(21-4) 29.68
3 국고채권01750-2609(21-7) 28.97
4 원화예금 11.35

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-03-08 2019-03-12 375
2019-06-07 2019-06-11 708
2019-09-09 2019-09-11 312
2019-12-07 2019-12-11 604
2020-03-09 2020-03-11 230
2020-06-09 2020-06-11 479
2020-09-09 2020-09-11 250
2020-12-09 2020-12-11 375
2021-03-09 2021-03-10 187
2021-06-09 2021-06-11 312
2021-12-09 2021-12-13 333

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.39 -0.96 -1.60 -2.62 1.17 -2.20 42.17
기초지수 0.37 -0.93 -1.58 -2.53 1.32 -2.16 41.34
초과성과 0.02 -0.03 -0.03 -0.1 -0.16 -0.05 0.82

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 109,150 0.032상승 109,174.06 0.104상승
2022.05.12 109,115 0.211상승 109,060.32 0.422상승
2022.05.11 108,885 0.207상승 108,601.77 0.059상승
2022.05.10 108,660 0.069상승 108,537.13 0.181상승
2022.05.09 108,585 0.221상승 108,340.96 0.008상승
2022.05.06 108,345 0.180상승 108,223.33 0.008상승
2022.05.04 108,150 -0.359하락 108,303.37 -0.103하락
2022.05.03 108,540 -0.027하락 108,415.72 -0.408하락
2022.05.02 108,570 -0.252하락 108,860.8 0.008상승
2022.04.29 108,845 -0.100하락 108,964.06 -0.043하락
2022.04.28 108,955 -0.183하락 109,010.99 -0.169하락
2022.04.27 109,155 0.087상승 109,195.71 0.078상승
2022.04.26 109,060 0.073상승 109,110.32 0.343상승
2022.04.25 108,980 0.252상승 108,737.04 0.008상승
2022.04.22 108,705 -0.133하락 108,769.51 -0.001하락
2022.04.21 108,850 0.082상승 108,770.78 0.015상승
2022.04.20 108,760 0.092상승 108,753.61 0.140상승
2022.04.19 108,660 -0.018하락 108,601.42 -0.124하락
2022.04.18 108,680 -0.128하락 108,737.24 0.007상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 1,000,000,000 30 9,823
2 국고채권01125-2406(21-4) KR103501GB67 1,000,000,000 29.68 9,717
3 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 1,000,000,000 28.97 9,485
4 원화예금 KRD010010001 371,660,141 11.35 -
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.