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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 국고채3년 (114100)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

108,998

+9.41상승 (0.01%)

주당 시장가격

109,020

-125하락 (-0.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,042

순 자산 규모

178

KBSTAR 국고채3년 (114100)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

KBSTAR 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위의 채권투자를 10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표적인 안전자산인 국고채를 소액으로 투자하여 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100)
KTB채권지수 2009.07.29 1,000 17,875,675,585
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 109,020
※ 전 영업일 종가 기준
108,998 1,042
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100)
KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
17,875,675,585 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,020
※ 전 영업일 종가 기준
108,998
거래량(주)
1,042
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권

지수소개

KTB국고채지수는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 가장 양호한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2506(22-4) 36.12
2 국고채권01875-2412(21-10) 32.55
3 국고채권03125-2709(22-8) 30.76
4 원화예금 0.57

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2020-03-09 2020-03-11 230
2020-06-09 2020-06-11 479
2020-09-09 2020-09-11 250
2020-12-09 2020-12-11 375
2021-03-09 2021-03-10 187
2021-06-09 2021-06-11 312
2021-09-09 2021-09-13 208
2021-12-09 2021-12-13 333
2022-03-08 2022-03-11 290
2022-06-09 2022-06-13 500
2022-09-08 2022-09-14 370
2022-12-08 2022-12-12 950

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.55 3.24 0.87 0.29 0.81 1.53 44.40
기초지수 1.45 3.21 0.94 0.35 0.99 1.45 43.64
초과성과 0.1 0.03 -0.07 -0.06 -0.18 0.08 0.75

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 109,020 -0.114하락 109,114.33 0.017상승
2023.01.26 109,145 0.055상승 109,095.78 0.122상승
2023.01.25 109,085 0.202상승 108,961.76 0.008상승
2023.01.20 108,865 -0.306하락 109,074.78 0.276상승
2023.01.19 109,200 0.399상승 108,773.53 0.296상승
2023.01.18 108,765 0.276상승 108,452.42 -0.119하락
2023.01.17 108,465 -0.115하락 108,581.64 -0.237하락
2023.01.16 108,590 -0.243하락 108,839.69 0.008상승
2023.01.13 108,855 0.373상승 108,469.79 -0.050하락
2023.01.12 108,450 -0.004하락 108,524.46 0.331상승
2023.01.11 108,455 0.249상승 108,166.05 0.011상승
2023.01.10 108,185 - 108,153.16 0.420상승
2023.01.09 108,185 0.445상승 107,699.86 0.009상승
2023.01.06 107,705 -0.055하락 107,737.83 -0.054하락
2023.01.05 107,765 -0.004하락 107,796.29 0.206상승
2023.01.04 107,770 0.097상승 107,574.06 0.309상승
2023.01.03 107,665 0.386상승 107,242.38 -0.112하락
2023.01.02 107,250 -0.111하락 107,363.63 0.009상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 108,998,001 100 108,998,001
2 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 39,393,939 36.12 39,369,199
3 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 36,363,636 32.55 35,475,817
4 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 33,333,333 30.76 33,528,232
5 원화예금 KRD010010001 624,753 0.57 624,753
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.