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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 5대그룹주 (105780)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

6,541

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

6,545

+165상승 (2.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

140

순 자산 규모

78

KBSTAR 5대그룹주 (105780)

KEY POINT

한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF

KBSTAR 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.

KEY POINT

IT, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자

특정 그룹이 가진 투자위험을 대표 5대그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
삼성전자 등의 특정종목에 쏠림현상을 보완하기 위해 한종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 5대그룹주 ETF(주식)
(105780)
MKF 5대그룹주지수 2008.10.22 200,000 7,848,863,159
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,545
※ 전 영업일 종가 기준
6,540 140
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권 대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 5대그룹주 ETF(주식)

(105780)
MKF 5대그룹주지수
상장일 설정단위(CU)
2008.10.22 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,848,863,159 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,545
※ 전 영업일 종가 기준
6,540
거래량(주)
140
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권

지수소개

MKF 5대그룹주 지수는 국내 5대 그룹(유가증권시장 상장종목 중 시가총액기준으로 선정) 계열사 종목들 중 시가총액순으로 상위 25종목 내외로 구성되어 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 11.02
2 삼성전자 10.28
3 삼성SDI 8.64
4 카카오 7.82
5 현대차 7.61
6 LG화학 6.98
7 기아 6.37
8 삼성바이오로직스 4.08
9 현대모비스 3.60
10 LG전자 3.41

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 42.11
2 경기소비재 21.55
3 소재 7.17
4 금융 6.92
5 산업재 6.55
6 의료 5.63
7 에너지 5.61
8 통신서비스 2.50
9 필수소비재 1.96

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2019-04-30 2019-05-02 85
2020-04-29 2020-05-06 120
2021-04-30 2021-05-04 60
2022-04-29 2022-05-03 130

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.59 -4.30 -15.83 -21.67 31.77 -15.08 192.37
기초지수 -2.60 -4.32 -17.13 -22.81 26.14 -15.53 146.76
초과성과 0.01 0.02 1.29 1.13 5.62 0.44 45.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 6,545 2.586상승 6,373.12 -2.525하락
2022.05.12 6,380 -2.297하락 6,538.21 0.445상승
2022.05.11 6,530 0.307상승 6,509.24 -0.127하락
2022.05.10 6,510 -0.153하락 6,517.56 -1.276하락
2022.05.09 6,520 -1.286하락 6,601.86 -0.001하락
2022.05.06 6,605 -1.491하락 6,702.91 -0.001하락
2022.05.04 6,705 -0.223하락 6,717.92 -0.413하락
2022.05.03 6,720 -0.148하락 6,745.79 -0.339하락
2022.05.02 6,730 -0.590하락 6,768.8 -0.001하락
2022.04.29 6,770 1.120상승 6,708.53 1.679상승
2022.04.28 6,695 -0.520하락 6,597.69 -2.949하락
2022.04.27 6,730 -1.029하락 6,798.2 1.088상승
2022.04.26 6,800 1.040상승 6,725.02 -1.813하락
2022.04.25 6,730 -1.608하락 6,849.21 -0.001하락
2022.04.22 6,840 -1.511하락 6,939.32 0.298상승
2022.04.21 6,945 0.361상승 6,918.7 0.175상승
2022.04.20 6,920 0.362상승 6,906.57 0.939상승
2022.04.19 6,895 0.730상승 6,842.26 -0.062하락
2022.04.18 6,845 0.293상승 6,846.56 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 1,281 11.02 112,500
2 삼성전자 KR7005930003 2,023 10.28 66,500
3 삼성SDI KR7006400006 192 8.64 589,000
4 카카오 KR7035720002 1,251 7.82 81,800
5 현대차 KR7005380001 534 7.61 186,500
6 LG화학 KR7051910008 179 6.98 510,000
7 기아 KR7000270009 966 6.37 86,300
8 삼성바이오로직스 KR7207940008 68 4.08 785,000
9 현대모비스 KR7012330007 236 3.6 199,500
10 LG전자 KR7066570003 415 3.41 107,500
11 삼성물산 KR7028260008 381 3.36 115,500
12 SK이노베이션 KR7096770003 199 3.14 206,500
13 삼성전기 KR7009150004 210 2.58 160,500
14 SK텔레콤 KR7017670001 522 2.43 61,000
15 SK KR7034730002 124 2.32 245,000
16 LG생활건강 KR7051900009 36 1.91 694,000
17 LG KR7003550001 327 1.87 75,000
18 삼성화재 KR7000810002 120 1.86 203,000
19 카카오페이 KR7377300009 253 1.66 86,000
20 카카오뱅크 KR7323410001 548 1.61 38,450
21 삼성생명 KR7032830002 323 1.61 65,200
22 삼성에스디에스 KR7018260000 128 1.41 144,500
23 현대글로비스 KR7086280005 72 1.14 208,000
24 LG디스플레이 KR7034220004 825 1.09 17,350
25 SK바이오사이언스 KR7302440003 79 0.74 122,500
26 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 82 0.73 117,000
27 SK바이오팜 KR7326030004 102 0.67 86,300
28 원화예금 KRD010010001 117,709 0.01 -
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.