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KBSTAR 금융채액티브(A336160)

은행채AAA의 안정성 및 유동성과 A0이상의 기타금융채의 수익성을 동시에 추구!

KBSTAR 금융채액티브ETF는 발행과 유통이 활발한 은행채에 투자하여 안정성과 유동성을 높이고,
수익률이 높은 기타 금융채(카드채, 캐피탈채)에 투자하여 추가수익을 추구하도록 운용되는 상품입니다.

KBSTAR 금융채액티브 ETF 투자포인트
  • 금융채 채권에 특화된 ETF로써, 발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자가능
  • 개별채권 투자대비 손쉬운 듀레이션 관리

KBSTAR 금융채액티브 거래정보 기준일 : 2020-10-23

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR 금융채액티브 거래정보
종목명
(종목번호)
BM지수
(KIS종합채권금융채 2.5-3Y)
주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)
거래량(주)
KBSTAR 금융채액티브 (336160) 123.89 102,880 (상승 55.0) 102,835.72 29
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
64,814,400,000 630,000 102,925 99,935 800
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개요

지수소개

KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채로 구성되어있으며
지수내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수 상세정보 보기
편입종목(PDF) 실시간 정보 자세히 보기

기본 정보
KBSTAR 금융채액티브 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2019-10-28
순자산(억) 647.87 총보수(%) 연 0.07
벤치마크(BM) KIS종합채권금융채 2.5-3Y 승수
주당가격 분배금지급 회계기간 종료일
사무수탁사 KEB하나은행 설정단위(CU) 10,000
AP 미래에셋대우,키움증권, KB증권 LP 미래에셋대우, 키움증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR 금융채액티브 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR 금융채액티브 0.13% 0.22% 1.29% --% --% 2.20% 2.84%
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 0.18% 0.36% 1.56% --% --% 2.41% 2.90%
초과성과 -0.05% -0.14% -0.27% --% --% -0.21% -0.07%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2020-10-23

KBSTAR 금융채액티브 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 신한은행24-03-이-3A 15.56
2 중소기업은행(신) 2004이3A-17 15.52
3 산업금융채권 20신이0300-0721-1 15.42
4 한국수출입금융1809마-이표-5 11.21
5 우리카드181-2 7.71
6 하나카드190 7.71
7 미래에셋캐피탈17-2 7.23
8 신한캐피탈 425-6 6.21
9 신한카드2091-2 6.17
10 하나캐피탈307-4 4.65
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2020-10-23

KBSTAR 금융채액티브 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00
 
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