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KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)

장기채권보다 더 높은 투자수익률을 추구하는 초장기 국고채권 ETF!

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 'KIS국고채30년 Enhanced(시장가격지수)'를 기초지수로
하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF 투자포인트
  • 채권 가격의 정방향 투자로 금리 하락시 자본이득 추구
  • 수익률을 배율적용에 따른 현금 차입 이자를 감안한 지수를 추종하여 초장기물보다 더 높은 수익률 추구

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 거래정보 기준일 : 2021-09-25

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 거래정보
종목명
(종목번호)
BM지수
(KIS 국고채30년Enhanced 지수)
주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)
거래량(주)
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560) 10,550.06 104,435 (하락 290.0) 104,118.26 30
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
84,592,350,000 810,000 110,530 98,775 203
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개요

지수소개

KIS 국고채30년 Enhanced 지수(시장가격지수)는 국고채권 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP매도)후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수(국고채권 30년물 3종목 액면금액 차등 비중)한 수익률을 산출한 지수이며, 듀레이션은 28.25년 수준입니다.

지수 상세정보 보기
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기본 정보
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2021-05-24
순자산(억) 843.36 총보수(%) 연 0.05
벤치마크(BM) KIS 국고채30년Enhanced 지수 승수
주당가격 104,435 (하락 290.0) 분배금지급 매 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
사무수탁사 우리은행 설정단위(CU) 10,000
AP 키움증권, 미래에셋대우, KB증권, 메리츠증권 LP 키움증권, 미래에셋대우, KB증권, 메리츠증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced -4.52% 0.67% --% --% --% --% 3.52%
KIS 국고채30년Enhanced 지수 -4.44% 0.72% --% --% --% --% 3.66%
초과성과 -0.08% -0.05% --% --% --% --% -0.15%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-09-24

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-5103 127.71
2 국고채권01500-5003(20-2) 2.07
3 원화예금 -29.79
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-09-24

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
 
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