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KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540)

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하기에 적합한 액티브 ETF!

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 'KIS종합채권지수(A-이상)(총수익지수)'를 비교지수로
하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는것을 목적으로 합니다.

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF 투자포인트
  • 듀레이션 전략, 수익률 곡선 포지셔닝 전략 등 액티브 ETF로 운용하여 다양한 초과수익전략 추구
  • 소규모 자금으로도 전체 채권시장 성과를 추종하기에 적합한 투자 수단 제공

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 거래정보 기준일 : 2021-09-25

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 거래정보
종목명
(종목번호)
BM지수
(KIS 종합채권지수(A-이상))
주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)
거래량(주)
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 (385540) 116.35 100,580 (하락 55.0) 100,461.18 15
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
379,387,760,000 3,767,000 101,525 99,640 33
보기

개요

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 채권 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수 상세정보 보기
편입종목(PDF) 실시간 정보 자세히 보기

기본 정보
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2021-05-24
순자산(억) 3,784.37 총보수(%) 연 0.05
벤치마크(BM) KIS 종합채권지수(A-이상) 승수
주당가격 100,580 (하락 55.0) 분배금지급 회계기간종료일
사무수탁사 우리은행 설정단위(CU) 1,000
AP 키움증권, 미래에셋대우, KB증권 LP 키움증권, 미래에셋대우, KB증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 -0.89% -0.02% --% --% --% --% 0.15%
KIS 종합채권지수(A-이상) -0.87% 0.01% --% --% --% --% 0.19%
초과성과 -0.03% -0.03% --% --% --% --% -0.05%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-09-24

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-5103 7.70
2 원화예금 3.66
3 국고채권01125-2509(20-6) 2.72
4 DGB캐피탈46-2 2.68
5 메리츠종합금융증권1810-1 2.65
6 한국도로공사고속도로건설채권711 2.63
7 신한은행24-03-이-3A 2.63
8 현대커머셜407 2.62
9 국고채권02000-3106(21-5) 2.36
10 국고채권 01125-2406(21-4) 2.09
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-09-24

KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
 
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