5G·클라우드 기술로 대표되는 언택트 시대의 데이터 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자하는 국내최초 ETF!
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) ETF는 'Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index(KRW)) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 글로벌데이터센터 리츠나스닥(합성) (375270) | 1,576,847.43 | 10,000
( 20.0)
|
9,990.89 | 3,172 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 8,000,000,000 | 800,000 | 10,000 | 9,980 | 94,902 |
Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index 는 Benchmark Investments LLC가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠. 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 (Net Total Return) 지수 입니다.
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2021-01-11 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 79.93 | 총보수(%) | 연 0.40% |
| 벤치마크(BM) | Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index(KRW) | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 회계기간종료일 | |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | 키움증권, NH투자증권 | LP | 키움증권, NH투자증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 글로벌데이터센터 리츠나스닥(합성) | --% | --% | --% | --% | --% | --% | -0.09% |
| Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index(KRW) | --% | --% | --% | --% | --% | --% | -0.06% |
| 초과성과 | --% | --% | --% | --% | --% | --% | -0.03% |
기준일 : 2021-01-15
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | 100.82 |
| 2 | 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 | -0.41 |
| 3 | 스왑(키움증권)_210112_44B2 | -0.41 |
기준일 : 2021-01-15
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|
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