'동양판 나스닥 지수'라 불리는 중국 대표기술주에 투자!
KBSTAR 차이나항셍테크 ETF는 'Hang Seng TECH Index'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (콜(KRW)) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 차이나항셍테크 (371150) | 176.82 | 10,825
( 95.0)
|
10,997.92 | 291,207 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 10,825,000,000 | 950,000 | 10,920 | 9,640 | 467,267 |
Hang Seng TECH Index는 홍콩증권거래소(메인보드)에 상장한 테크 관련 기업(인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털) 중 시가총액 상위 30위 이내의 종목들로 구성되며, 유동시가총액 가중방식으로 산출됩니다.
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2020-12-14 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 104.48 | 총보수(%) | 연 0.14% |
| 벤치마크(BM) | 콜(KRW) | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일 | |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | 키움증권, KB증권 | LP | 키움증권, KB증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 차이나항셍테크 | 10.26% | --% | --% | --% | --% | 12.43% | 9.98% |
| 콜(KRW) | 10.08% | --% | --% | --% | --% | 12.58% | 10.88% |
| 초과성과 | 0.17% | --% | --% | --% | --% | -0.16% | -0.91% |
기준일 : 2021-01-15
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 8.11 |
| 2 | Xiaomi Corp | 8.00 |
| 3 | Meituan | 7.56 |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 7.42 |
| 5 | JD Health International Inc | 7.37 |
| 6 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 6.74 |
| 7 | JD.com Inc | 6.39 |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.34 |
| 9 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 5.31 |
| 10 | HSTECH Futures Jan21 | 4.05 |
기준일 : 2021-01-15
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.32 |
| 2 | IT | 35.29 |
| 3 | 0.39 |
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