KBSTAR 미국나스닥100ETF는 'NASDAQ 100 Index'를 기초지수로하여 기초지수와의 추적오차가 최소화되도록 운용하는것을 목표로합니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 미국나스닥100 (368590) | 14,412,606.29 | 10,685
( 320.0)
|
10,723.88 | 610,488 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 55,562,000,000 | 5,200,000 | 11,415 | 9,665 | 572,885 |
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2020-11-04 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 557.64 | 총보수(%) | 연 0.021% |
| 벤치마크(BM) | NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) | 승수 | |
| 주당가격 | 10,685
( 320.0)
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분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일 |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 100,000 |
| AP | KB증권, 키움증권, NH투자증권 | LP | KB증권, 키움증권, NH투자증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 미국나스닥100 | -3.30% | 7.40% | --% | --% | --% | 3.20% | 7.24% |
| NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) | -3.26% | 7.51% | --% | --% | --% | 3.30% | 8.48% |
| 초과성과 | -0.05% | -0.11% | --% | --% | --% | -0.1% | -1.25% |
기준일 : 2021-02-26
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 10.41 |
| 2 | Microsoft Corp | 8.66 |
| 3 | Amazon.com Inc | 7.74 |
| 4 | 원화예금 | 7.23 |
| 5 | NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2021 | 7.20 |
| 6 | Tesla Inc | 4.25 |
| 7 | Alphabet Inc | 3.37 |
| 8 | Facebook Inc | 3.10 |
| 9 | Alphabet Inc | 3.05 |
| 10 | NVIDIA Corp | 2.67 |
기준일 : 2021-02-26
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 42.10 |
| 2 | 기타 | 18.80 |
| 3 | 경기소비재 | 16.38 |
| 4 | 통신서비스 | 13.46 |
| 5 | 헬스케어 | 4.12 |
| 6 | 필수소비재 | 3.33 |
| 7 | 산업재 | 0.92 |
| 8 | 유틸리티 | 0.89 |
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