KBSTAR 미국나스닥100ETF는 'NASDAQ 100 Index'를 기초지수로하여 기초지수와의 추적오차가 최소화되도록 운용하는것을 목표로합니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 미국나스닥100 (368590) | 13,571,215.58 | 10,210
( 150.0)
|
10,107.03 | 399,411 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 32,672,000,000 | 3,200,000 | 10,255 | 9,665 | 415,603 |
NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위100개 우량종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 산출기준일은 1985년 1월 31일입니다 (기준기수: 125pt)
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2020-11-04 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 323.43 | 총보수(%) | 연 0.07% |
| 벤치마크(BM) | NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일 | |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 100,000 |
| AP | KB증권, 키움증권, NH투자증권 | LP | KB증권, 키움증권, NH투자증권 |
| 관련문서 다운로드 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 미국나스닥100 | --% | --% | --% | --% | --% | --% | 1.07% |
| NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) | --% | --% | --% | --% | --% | --% | 5.75% |
| 초과성과 | --% | --% | --% | --% | --% | --% | -4.68% |
기준일 : 2020-12-02
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12.05 |
| 2 | Microsoft Corp | 9.59 |
| 3 | Amazon.com Inc | 9.38 |
| 4 | 원화예금 | 5.89 |
| 5 | NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 120 | 5.87 |
| 6 | Tesla Inc | 4.00 |
| 7 | Facebook Inc | 3.94 |
| 8 | Alphabet Inc | 3.58 |
| 9 | Alphabet Inc | 3.47 |
| 10 | NVIDIA Corp | 2.50 |
기준일 : 2020-12-02
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 41.76 |
| 2 | 기타 | 17.65 |
| 3 | 경기소비재 | 17.46 |
| 4 | 통신서비스 | 14.33 |
| 5 | 헬스케어 | 3.91 |
| 6 | 필수소비재 | 3.34 |
| 7 | 산업재 | 0.95 |
| 8 | 유틸리티 | 0.60 |
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