연 0.045%로 더욱 낮아진 업계 최저 수준 보수!
KBSTAR 코스피ex200ETF는 한국거래소가 산출 및 발표하는 '코스피200제외 코스피지수'를 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 상품입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (코스피200제외 코스피지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 코스피ex200 (361590) | 3,773.27 | 13,840
( 45.0)
|
13,829.81 | 622 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 14,532,000,000 | 1,050,000 | 13,840 | 9,460 | 8,616 |
코스피200제외 코스피지수는 코스피지수 구성종목 중에서 코스피200 구성종목을 제외한 나머지 종목으로 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2010년 1월4일입니다. (기준지수: 1,696.14pt)
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2020-08-20 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 145.21 | 총보수(%) | 연 0.25% |
| 벤치마크(BM) | 코스피200제외 코스피지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 13,840
( 45.0)
|
분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일 |
| 사무수탁사 | KEB하나은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠종금증권 | LP | KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠종금증권 |
| 관련문서 다운로드 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 코스피ex200 | 10.15% | 12.10% | 34.10% | --% | --% | 17.27% | 46.33% |
| 코스피200제외 코스피지수 | 8.49% | 8.77% | 26.14% | --% | --% | 13.74% | 38.38% |
| 초과성과 | 1.66% | 3.33% | 7.96% | --% | --% | 3.52% | 7.94% |
기준일 : 2021-04-15
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | SK바이오사이언스 | 4.29 |
| 2 | 원화예금 | 2.96 |
| 3 | 맥쿼리인프라 | 2.30 |
| 4 | 더존비즈온 | 1.39 |
| 5 | 현대오토에버 | 1.33 |
| 6 | 효성티앤씨 | 1.25 |
| 7 | 메리츠화재 | 1.17 |
| 8 | 메리츠금융지주 | 1.14 |
| 9 | 효성첨단소재 | 0.89 |
| 10 | 한미반도체 | 0.85 |
기준일 : 2021-04-15
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 경기소비재 | 19.02 |
| 2 | 소재 | 17.57 |
| 3 | 산업재 | 16.69 |
| 4 | 금융 | 13.40 |
| 5 | 의료 | 11.64 |
| 6 | IT | 10.99 |
| 7 | 필수소비재 | 7.10 |
| 8 | 에너지 | 1.84 |
| 9 | 유틸리티 | 1.56 |
| 10 | 통신서비스 | 0.18 |
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