연 0.012%로 더욱 낮아진 업계 최저 수준 보수!
KBSTAR 200TR ETF는 한국거래소가 산출 및 발표하는 '코스피200TR 지수'를 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 상품입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (KOSPI 200 TR) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 200TR (361580) | 490.08 | 21,060
( 45.0)
|
21,097.43 | 1,513 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 44,226,000,000 | 2,150,000 | 22,510 | 15,135 | 3,631 |
코스피 200 TR 지수는 코스피 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2011년 1월 3일입니다. (기준지수: 273.81pt)
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2020-08-20 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 453.59 | 총보수(%) | 연 0.012% |
| 벤치마크(BM) | 코스피200TR | 승수 | |
| 주당가격 | 21,060
( 45.0)
|
분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일 |
| 사무수탁사 | KEB하나은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠종금증권 | LP | KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠종금증권 |
| 관련문서 다운로드 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 200TR | -0.63% | -6.10% | 1.12% | 38.90% | --% | 6.11% | 39.27% |
| 코스피200TR | -1.06% | -6.32% | 0.25% | 38.25% | --% | 6.07% | 38.60% |
| 초과성과 | 0.43% | 0.22% | 0.87% | 0.64% | --% | 0.04% | 0.67% |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 29.08 |
| 2 | SK하이닉스 | 4.71 |
| 3 | NAVER | 4.02 |
| 4 | 삼성SDI | 2.98 |
| 5 | 카카오 | 2.89 |
| 6 | LG화학 | 2.81 |
| 7 | 셀트리온 | 2.40 |
| 8 | 현대차 | 2.33 |
| 9 | POSCO | 1.77 |
| 10 | 기아 | 1.68 |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 47.70 |
| 2 | 경기소비재 | 11.33 |
| 3 | 산업재 | 9.29 |
| 4 | 소재 | 8.77 |
| 5 | 금융 | 8.17 |
| 6 | 의료 | 5.45 |
| 7 | 필수소비재 | 3.48 |
| 8 | 에너지 | 2.84 |
| 9 | 통신서비스 | 2.16 |
| 10 | 유틸리티 | 0.80 |
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