연 0.045%로 더욱 낮아진 업계 최저 수준 보수!
KBSTAR 200TR ETF는 한국거래소가 산출 및 발표하는 '코스피200TR 지수'를 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 상품입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (KOSPI 200 TR) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 200TR (361580) | 367.30 | 15,745
( 105.0)
|
15,760.5 | 12 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 51,958,500,000 | 3,300,000 | 16,180 | 15,135 | 610 |
코스피 200 TR 지수는 코스피 200 지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다. 한국거래소에서 산출하며 기준일은 2011년 1월 3일입니다. (기준지수: 273.81pt)
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2020-08-20 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 520.1 | 총보수(%) | 연 0.045% |
| 벤치마크(BM) | 코스피200TR | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일 | |
| 사무수탁사 | KEB하나은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠종금증권 | LP | KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠종금증권 |
| 관련문서 다운로드 |
|
||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 200TR | 1.78% | --% | --% | --% | --% | --% | 4.19% |
| 코스피200TR | 1.82% | --% | --% | --% | --% | --% | 4.21% |
| 초과성과 | -0.05% | --% | --% | --% | --% | --% | -0.02% |
기준일 : 2020-10-23
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 30.90 |
| 2 | SK하이닉스 | 5.10 |
| 3 | NAVER | 4.05 |
| 4 | LG화학 | 3.16 |
| 5 | 셀트리온 | 2.68 |
| 6 | 현대차 | 2.50 |
| 7 | 삼성SDI | 2.40 |
| 8 | 카카오 | 2.35 |
| 9 | 현대모비스 | 1.66 |
| 10 | 엔씨소프트 | 1.65 |
기준일 : 2020-10-23
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | IT | 49.04 |
| 2 | 경기소비재 | 10.95 |
| 3 | 소재 | 8.19 |
| 4 | 금융 | 8.11 |
| 5 | 산업재 | 7.80 |
| 6 | 의료 | 5.68 |
| 7 | 필수소비재 | 4.47 |
| 8 | 에너지 | 2.53 |
| 9 | 통신서비스 | 2.28 |
| 10 | 유틸리티 | 0.95 |
Copyright 2013 KB ASSET MANAGEMENT. ALL RIGHT RESERVED. KB자산운용 준법감시인 심사필 제2019_494(다)(2019.11.05)
※ 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
※ 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
