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KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR(A354240)

고정배당 우선증권은 주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드(Hybrid)증권으로, 주식처럼 상장되어 거래되며 채권처럼 정기고정배당금을 지급합니다.

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 는 'ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index'를 기초지수로 하여 기초지수와의 추적오차가 최소화되도록 운용하는것을 목표로 합니다.

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF 투자포인트
  • 투자대상종목의 정기ㆍ고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화 추구
  • 원달러 환헤지를 수행하지 않아 환 변동 손익 노출 (달러 투자효과)

KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 거래정보 기준일 : 2020-10-23

거래정보 엑셀 다운로드
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 거래정보
종목명
(종목번호)
BM지수
(ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW))
주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)
거래량(주)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240) 197,535.84 9,815 (하락 45.0) 9,789.97 1,516
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
8,342,750,000 850,000 10,375 9,815 1,159
보기

개요

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및
발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여
시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일.(기준지수: 100 pt)이며,
정기변경은 매월 말 이루어집니다.

지수 상세정보 보기

기본 정보
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 기본 정보
ETF 유형 주식형 설정일 2020-05-08
순자산(억) 83.21 총보수(%) 연 0.5
벤치마크(BM) ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 승수
주당가격 분배금지급 투자신탁 회계기간 종료일
사무수탁사 한국씨티은행 설정단위(CU) 50,000
AP KB증권, NH투자증권, 키움증권 LP KB증권, NH투자증권, 키움증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF 상품브로셔
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR -2.40% -2.68% --% --% --% --% -2.10%
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) -2.15% -1.79% --% --% --% --% -0.16%
초과성과 -0.25% -0.9% --% --% --% --% -1.95%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2020-10-23

KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 21.37
2 JPM 6 PERP 1.18
3 WFC 4 3/4 PERP 1.16
4 JPM 5 3/4 PERP 1.07
5 원화예금 1.06
6 WFC 5.85 PERP 1.04
7 T 4 3/4 PERP 1.01
8 C 6 7/8 PERP 0.95
9 PNC 6 1/8 PERP 0.92
10 COF 5 PERP 0.87
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2020-10-23

KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00
 
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