중소형주에 안정적으로 투자하는 새로운 방식!
KBSTAR 중소형고배당 ETF는 코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 고배당 종목을 골라 배당총액을 감안한 비중으로 투자하는 상품입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (FnGuide 중소형 고배당포커스 지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 중소형고배당 (281990) | 12,726.70 | 13,030
( 135.0)
|
13,027.7 | 4,135 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 5,863,500,000 | 450,000 | 13,225 | 8,795 | 15,510 |
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2017-11-01 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 58.62 | 총보수(%) | 연 0.3 |
| 벤치마크(BM) | FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 13,030
( 135.0)
|
분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권 | LP | KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권 |
| 관련문서 다운로드 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 중소형고배당 | 7.25% | 3.72% | 16.03% | 50.53% | 39.63% | 24.66% | 32.62% |
| FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 | 7.29% | 3.66% | 17.11% | 48.21% | 29.74% | 26.39% | 20.23% |
| 초과성과 | -0.05% | 0.06% | -1.08% | 2.32% | 9.89% | -1.74% | 12.38% |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 서울가스 | 6.27 |
| 2 | GS건설 | 5.67 |
| 3 | 포스코인터내셔널 | 5.33 |
| 4 | 제일기획 | 4.74 |
| 5 | 동서 | 3.82 |
| 6 | 롯데정밀화학 | 3.34 |
| 7 | KCC | 3.27 |
| 8 | SK가스 | 3.26 |
| 9 | 한화 | 3.03 |
| 10 | 한전KPS | 2.96 |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.63 |
| 2 | 경기소비재 | 25.08 |
| 3 | 소재 | 13.91 |
| 4 | 필수소비재 | 10.11 |
| 5 | 유틸리티 | 8.83 |
| 6 | 금융 | 7.87 |
| 7 | 에너지 | 5.78 |
| 8 | IT | 1.22 |
| 9 | 의료 | 0.57 |
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