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KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)


중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구!

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권에 선별투자하여 추가수익을 추구하도록 운용되는 상품입니다.

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF 투자포인트
  • 안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과수익 전략 추구 가능
  • 개별채권 투자대비 손쉬운 듀레이션 관리

KBSTAR 중장기국공채액티브 거래정보 기준일 : 2021-01-26

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR 중장기국공채액티브 거래정보
종목명
(종목번호)		 BM지수
(KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수)		 주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)		 거래량(주)
KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570) 138.72 104,085 (하락 110.0) 104,021.08 17
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
41,529,915,000 399,000 104,545 101,565 1,402
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개요

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수 상세정보 보기
편입종목(PDF) 실시간 정보 자세히 보기

기본 정보
KBSTAR 중장기국공채액티브 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2017-06-28
순자산(억) 415.04 총보수(%) 연 0.07
벤치마크(BM) KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 승수
주당가격 분배금지급 투자신탁 회계기간 종료일
사무수탁사 KEB하나은행 설정단위(CU) 1,000
AP KB증권, 미래에셋대우, 키움증권 LP KB증권, 미래에셋대우, 키움증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR 중장기국공채액티브 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR 중장기국공채액티브 0.05% -0.18% -0.26% 2.81% 11.36% 0.07% 10.02%
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 0.09% -0.14% -0.21% 2.77% 11.71% 0.10% 10.44%
초과성과 -0.04% -0.04% -0.06% 0.04% -0.36% -0.03% -0.42%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-01-26

KBSTAR 중장기국공채액티브 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01500-2503(20-1) 68.08
2 한국전력공사채권996 22.66
3 국고채권01125-2509(20-6) 6.67
4 원화예금 2.59
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-01-26

KBSTAR 중장기국공채액티브 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00
 
투자유의사항
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  • KBSTAR중장기국공채액티브 ETF가 투자한 집합투자재산에 대한 장부서류 또는 포트폴리오 운용에 관한 분석자료를 제공받기를 원하는 투자자는 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.
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  • 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.