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KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)


중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구!

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권에 선별투자하여 추가수익을 추구하도록 운용되는 상품입니다.

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF 투자포인트
  • 안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과수익 전략 추구 가능
  • 개별채권 투자대비 손쉬운 듀레이션 관리

KBSTAR 중장기국공채액티브 거래정보 기준일 : 2021-09-25

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR 중장기국공채액티브 거래정보
종목명
(종목번호)		 BM지수
(KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수)		 주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)		 거래량(주)
KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570) 137.70 103,350 (하락 25.0) 103,243.76 46
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
33,382,050,000 323,000 104,545 103,010 51
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개요

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

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기본 정보
KBSTAR 중장기국공채액티브 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2017-06-28
순자산(억) 333.48 총보수(%) 연 0.07
벤치마크(BM) KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 승수
주당가격 103,350 (하락 25.0) 분배금지급 투자신탁 회계기간 종료일
사무수탁사 KEB하나은행 설정단위(CU) 1,000
AP KB증권, 미래에셋대우, 키움증권 LP KB증권, 미래에셋대우, 키움증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR 중장기국공채액티브 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR 중장기국공채액티브 -0.61% -0.34% -0.61% -1.37% 7.02% -0.86% 9.00%
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 -0.55% -0.16% -0.33% -1.08% 7.48% -0.64% 9.63%
초과성과 -0.06% -0.19% -0.28% -0.3% -0.47% -0.22% -0.64%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-09-24

KBSTAR 중장기국공채액티브 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01125-2509(20-6) 54.66
2 국고채권01250-2603(21-1) 35.59
3 원화예금 9.75
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-09-24

KBSTAR 중장기국공채액티브 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00
 
투자유의사항
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  • KBSTAR중장기국공채액티브 ETF가 투자한 집합투자재산에 대한 장부서류 또는 포트폴리오 운용에 관한 분석자료를 제공받기를 원하는 투자자는 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.
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