상품안내

채권

Home 상품안내 채권 KBSTAR 단기국공채액티브

KBSTAR 단기국공채액티브 (272560)


MMF수준의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구!

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF는 단기국공채에 주로 투자하여 금리 변동위험을 최소화하고, 신용등급이 우수한 우량채권에 선별투자하여 추가수익을 추구하도록 운용되는 상품입니다.

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF 투자포인트
  • 안정적인 단기국공채에 투자하며 초과수익 전략을 통해 상대적으로 높은 수익 추구 가능
  • 개별채권 투자대비 손쉬운 듀레이션 관리

KBSTAR 단기국공채액티브 거래정보 기준일 : 2021-04-14

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR 단기국공채액티브 거래정보
종목명
(종목번호)		 BM지수
(KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수)		 주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)		 거래량(주)
KBSTAR 단기국공채액티브 (272560) 122.97 101,970 (하락 10.0) 101,973.52 390,840
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
103,091,670,000 1,011,000 101,980 100,840 208,194
보기

개요

지수소개

KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 3M-1.5Y 을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성된 지수입니다.

지수 상세정보 보기
편입종목(PDF) 실시간 정보 자세히 보기

기본 정보
KBSTAR 단기국공채액티브 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2017-06-28
순자산(억) 1,030.95 총보수(%) 연 0.07
벤치마크(BM) KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 승수
주당가격 101,970 (하락 10.0) 분배금지급 투자신탁 회계기간 종료일
사무수탁사 KEB하나은행 설정단위(CU) 1,000
AP KB증권, 미래에셋대우, 키움증권 LP KB증권, 미래에셋대우, 키움증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR 단기국공채액티브 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR 단기국공채액티브 0.12% 0.22% 0.48% 1.13% 5.42% 0.32% 6.59%
KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 0.13% 0.24% 0.45% 1.02% 5.31% 0.30% 6.61%
초과성과 -0.02% -0.02% 0.02% 0.1% 0.11% 0.02% -0.03%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-04-14

KBSTAR 단기국공채액티브 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02000-2112(18-9) 21.36
2 국고채권02000-2209(17-4) 7.14
3 한국도로공사고속도로건설채권528 7.14
4 한국도로공사고속도로건설채권529 7.13
5 국고채권01625-2206(19-3) 7.12
6 한국가스공사402 7.06
7 산업금융채권20신이0200-0326-3 7.05
8 산업금융채권20신이0200-0210-1 7.05
9 농업금융채권(은행)2019-07이2Y-C 7.05
10 중소벤처기업진흥채권652 7.02
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-04-14

KBSTAR 단기국공채액티브 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00
 
투자유의사항
  • 투자자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 91조, 시행령 95조에 따라 집합투자업자에게 영업시간 중에 이유를 기재한 서면으로 그 투자자와 관련된 집합투자재산에 관한 장부서류의 열람 및 교부를 청구할 수 있습니다.
  • KBSTAR 단기국공채액티브 ETF가 투자한 집합투자재산에 대한 장부서류 또는 포트폴리오 운용에 관한 분석자료를 제공받기를 원하는 투자자는 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
  • 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.