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KBSTAR 단기국공채액티브 (272560)


MMF수준의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구!

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF는 단기국공채에 주로 투자하여 금리 변동위험을 최소화하고, 신용등급이 우수한 우량채권에 선별투자하여 추가수익을 추구하도록 운용되는 상품입니다.

KBSTAR 단기국공채액티브 ETF 투자포인트
  • 안정적인 단기국공채에 투자하며 초과수익 전략을 통해 상대적으로 높은 수익 추구 가능
  • 개별채권 투자대비 손쉬운 듀레이션 관리

KBSTAR 단기국공채액티브 거래정보 기준일 : 2021-01-16

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR 단기국공채액티브 거래정보
종목명
(종목번호)		 BM지수
(KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수)		 주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)		 거래량(주)
KBSTAR 단기국공채액티브 (272560) 122.67 101,750 (하락 5.0) 101,746.64 317
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
71,937,250,000 707,000 101,755 100,105 1,439
보기

개요

지수소개

KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 3M-1.5Y 을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성된 지수입니다.

지수 상세정보 보기
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기본 정보
KBSTAR 단기국공채액티브 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2017-06-28
순자산(억) 719.35 총보수(%) 연 0.07
벤치마크(BM) KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 승수
주당가격 분배금지급 투자신탁 회계기간 종료일
사무수탁사 KEB하나은행 설정단위(CU) 1,000
AP KB증권, 미래에셋대우, 키움증권 LP KB증권, 미래에셋대우, 키움증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR 단기국공채액티브 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR 단기국공채액티브 0.11% 0.24% 0.41% 1.62% 5.73% 0.10% 6.35%
KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 0.05% 0.20% 0.37% 1.49% 5.63% 0.06% 6.36%
초과성과 0.06% 0.03% 0.03% 0.13% 0.1% 0.04% -0.02%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-01-15

KBSTAR 단기국공채액티브 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 통안01315-2110-02 31.37
2 한국도로공사고속도로건설채권528 10.81
3 한국가스공사402 10.49
4 한국철도공사185 10.48
5 중소기업은행(신)1906이2.5A-24 10.48
6 산금19신이0200-0802-1 10.46
7 한국농어촌공사23 10.41
8 통안01740-2104-02 3.13
9 원화예금 2.35
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-01-15

KBSTAR 단기국공채액티브 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00
 
투자유의사항
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  • KBSTAR 단기국공채액티브 ETF가 투자한 집합투자재산에 대한 장부서류 또는 포트폴리오 운용에 관한 분석자료를 제공받기를 원하는 투자자는 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.
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