기존 배당주상품과의 차별화!
KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목을 배당총액을 감안한 비중으로 투자하는 상품입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (FnGuide 고배당포커스 지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 고배당 (266160) | 9,016.86 | 12,785
( 50.0)
|
12,788.55 | 20,100 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 79,267,000,000 | 6,200,000 | 13,255 | 8,975 | 36,670 |
FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2017-04-13 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 792.89 | 총보수(%) | 연 0.2 |
| 벤치마크(BM) | FnGuide 고배당포커스 지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 12,785
( 50.0)
|
분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 메리츠종금증권, 이베스트투자증권 | LP | KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠종금증권, 이베스트투자증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 고배당 | 2.56% | -0.83% | 9.32% | 47.69% | 33.42% | 15.66% | 44.21% |
| FnGuide 고배당포커스 지수 | 2.61% | -1.19% | 8.69% | 42.06% | 20.40% | 14.85% | 27.00% |
| 초과성과 | -0.05% | 0.36% | 0.63% | 5.62% | 13.02% | 0.81% | 17.21% |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 24.38 |
| 2 | 한국전력 | 5.70 |
| 3 | 신한지주 | 5.28 |
| 4 | SK텔레콤 | 5.04 |
| 5 | KB금융 | 4.45 |
| 6 | KT&G | 4.23 |
| 7 | POSCO | 4.06 |
| 8 | 하나금융지주 | 3.76 |
| 9 | 삼성생명 | 2.74 |
| 10 | 삼성화재 | 2.70 |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 37.90 |
| 2 | IT | 23.95 |
| 3 | 통신서비스 | 9.04 |
| 4 | 소재 | 7.96 |
| 5 | 유틸리티 | 6.93 |
| 6 | 산업재 | 5.70 |
| 7 | 필수소비재 | 4.79 |
| 8 | 경기소비재 | 2.95 |
| 9 | 에너지 | 0.71 |
| 10 | 의료 | 0.07 |
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