기존 배당주상품과의 차별화!
KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목을 배당총액을 감안한 비중으로 투자하는 상품입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (FnGuide 고배당포커스 지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 고배당 (266160) | 6,774.18 | 9,555
( 55.0)
|
9,588.45 | 3,381 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 11,466,000,000 | 1,200,000 | 10,525 | 6,505 | 11,802 |
FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2017-04-13 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 115.06 | 총보수(%) | 연 0.2 |
| 벤치마크(BM) | FnGuide 고배당포커스 지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 | |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 메리츠종금증권 | LP | KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠종금증권 |
| 관련문서 다운로드 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 고배당 | 4.82% | 10.72% | 22.55% | 1.12% | -10.05% | -3.91% | 4.34% |
| FnGuide 고배당포커스 지수 | 4.68% | 10.66% | 22.40% | -1.65% | -18.23% | -4.00% | -4.59% |
| 초과성과 | 0.14% | 0.06% | 0.15% | 2.77% | 8.18% | 0.08% | 8.93% |
기준일 : 2020-10-23
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 25.44 |
| 2 | 현대차 | 7.52 |
| 3 | KB금융 | 6.06 |
| 4 | POSCO | 5.30 |
| 5 | 신한지주 | 4.95 |
| 6 | SK텔레콤 | 4.53 |
| 7 | 하나금융지주 | 4.12 |
| 8 | 삼성생명 | 3.50 |
| 9 | KT&G | 3.21 |
| 10 | 우리금융지주 | 2.98 |
기준일 : 2020-10-23
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.58 |
| 2 | IT | 24.82 |
| 3 | 경기소비재 | 11.37 |
| 4 | 소재 | 9.83 |
| 5 | 통신서비스 | 6.71 |
| 6 | 산업재 | 4.95 |
| 7 | 필수소비재 | 4.10 |
| 8 | 에너지 | 1.09 |
| 9 | 유틸리티 | 0.49 |
| 10 | 의료 | 0.05 |
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