채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 상품!
KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채권에 투자하고, 30%는 헬스케어 섹터종목에 투자합니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290) | 2,047.87 | 12,615
( 30.0)
|
12,604.44 | 4,947 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 12,615,000,000 | 1,000,000 | 13,325 | 10,760 | 6,721 |
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.
| ETF 유형 | 혼합형 | 설정일 | 2016-09-22 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 126.04 | 총보수(%) | 연 0.35 |
| 벤치마크(BM) | FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 12,615
( 30.0)
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분배금지급 | 매 6. 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급) |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 200,000 |
| AP | KB증권, NH투자증권, 메리츠종금증권, 삼성증권 | LP | KB증권, NH투자증권, 삼성증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 2.54% | -3.75% | 2.30% | 16.91% | 11.85% | -4.29% | 26.10% |
| FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 | 2.64% | -3.24% | 2.46% | 16.80% | 13.21% | -3.71% | 28.40% |
| 초과성과 | -0.11% | -0.51% | -0.17% | 0.1% | -1.37% | -0.59% | -2.3% |
기준일 : 2021-04-15
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 국고채권01000-2306(20-3) | 19.92 |
| 2 | 원화예금 | 18.15 |
| 3 | 국채선물2021년06월물 | 17.92 |
| 4 | 국고채권00875-2312(20-8) | 15.82 |
| 5 | 국고채권01125-2509(20-6) | 15.64 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 3.01 |
| 7 | 셀트리온 | 2.79 |
| 8 | 셀트리온헬스케어 | 2.74 |
| 9 | KBSTAR 헬스케어 | 2.63 |
| 10 | 유한양행 | 1.50 |
기준일 : 2021-04-15
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 의료 | 59.65 |
| 2 | 미분류 | 40.35 |
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