채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 상품!
KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채권에 투자하고, 30%는 헬스케어 섹터종목에 투자합니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290) | 1,964.13 | 12,085
( 75.0)
|
12,092.15 | 6,917 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 9,668,000,000 | 800,000 | 12,670 | 9,610 | 5,964 |
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.
| ETF 유형 | 혼합형 | 설정일 | 2016-09-22 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 96.74 | 총보수(%) | 연 0.35 |
| 벤치마크(BM) | FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 매 6. 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급) | |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 200,000 |
| AP | KB증권, NH투자증권, 메리츠종금증권, 삼성증권 | LP | KB증권, NH투자증권, 삼성증권 |
| 관련문서 다운로드 |
|
||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 헬스케어채권혼합 | -1.34% | -0.40% | 11.89% | 19.02% | 20.40% | 17.13% | 20.97% |
| FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 | -1.20% | -0.22% | 11.85% | 19.47% | 21.65% | 17.52% | 23.15% |
| 초과성과 | -0.15% | -0.19% | 0.04% | -0.45% | -1.25% | -0.4% | -2.18% |
기준일 : 2020-10-29
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 국채선물2020년12월물 | 24.56 |
| 2 | 원화예금 | 24.19 |
| 3 | 국고채권01500-2503(20-1) | 15.77 |
| 4 | 국고채권01250-2212(19-7) | 15.71 |
| 5 | 국고채권01000-2306(20-3) | 15.60 |
| 6 | KBSTAR 헬스케어 | 2.43 |
| 7 | 씨젠 | 2.42 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 2.05 |
| 9 | 셀트리온 | 2.03 |
| 10 | 신풍제약 | 1.99 |
기준일 : 2020-10-29
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 의료 | 54.00 |
| 2 | 미분류 | 46.00 |
Copyright 2013 KB ASSET MANAGEMENT. ALL RIGHT RESERVED. KB자산운용 준법감시인 심사필 제2019_494(다)(2019.11.05)
※ 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
※ 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
