채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 상품!
KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채권에 투자하고, 30%는 헬스케어 섹터종목에 투자합니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290) | 2,045.47 | 12,565
( 20.0)
|
12,560.84 | 8,990 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 12,565,000,000 | 1,000,000 | 13,325 | 12,010 | 8,081 |
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.
| ETF 유형 | 혼합형 | 설정일 | 2016-09-22 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 125.61 | 총보수(%) | 연 0.35 |
| 벤치마크(BM) | FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 12,565
( 20.0)
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분배금지급 | 매 6. 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급) |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 200,000 |
| AP | KB증권, NH투자증권, 메리츠종금증권, 삼성증권 | LP | KB증권, NH투자증권, 삼성증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 헬스케어채권혼합 | -1.53% | 0.02% | 1.26% | 2.74% | 12.98% | -4.75% | 25.49% |
| FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 | -1.47% | 0.22% | 1.71% | 3.25% | 14.27% | -3.82% | 28.25% |
| 초과성과 | -0.07% | -0.2% | -0.45% | -0.51% | -1.29% | -0.94% | -2.77% |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 국채선물2021년12월물 | 19.54 |
| 2 | 원화예금 | 19.13 |
| 3 | 국고채권00875-2312(20-8) | 15.75 |
| 4 | 국고채권01250-2603(21-1) | 15.54 |
| 5 | 국고채권 01125-2406(21-4) | 11.84 |
| 6 | 국고채권01000-2306(20-3) | 7.93 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 2.86 |
| 8 | 셀트리온 | 2.85 |
| 9 | 셀트리온헬스케어 | 2.73 |
| 10 | SK바이오사이언스 | 2.18 |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 의료 | 61.12 |
| 2 | 미분류 | 38.88 |
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