장기적인 성장성을 지닌 헬스케어 산업에 투자!
KBSTAR 헬스케어 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 의료섹터(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 포함된 종목에 투자하는 상품입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (FnGuide 헬스케어 지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 헬스케어 (253280) | 4,221.19 | 16,815
( 105.0)
|
16,809.66 | 970 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 8,407,500,000 | 500,000 | 19,950 | 14,555 | 3,007 |
FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
| ETF 유형 | 주식형 | 설정일 | 2016-09-22 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 84.05 | 총보수(%) | 연 0.4 |
| 벤치마크(BM) | FnGuide 헬스케어 지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 16,815
( 105.0)
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분배금지급 | 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 기준(비정기지급) |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 50,000 |
| AP | KB증권, 메리츠종금증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 | LP | KB증권, 메리츠종금증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 헬스케어 | -4.23% | 0.48% | 5.29% | 9.64% | 23.46% | -13.10% | 63.54% |
| FnGuide 헬스케어 지수 | -4.20% | 0.56% | 5.58% | 9.74% | 23.93% | -12.94% | 65.39% |
| 초과성과 | -0.04% | -0.09% | -0.3% | -0.1% | -0.47% | -0.17% | -1.86% |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 10.15 |
| 2 | 삼성바이오로직스 | 10.07 |
| 3 | 셀트리온헬스케어 | 9.71 |
| 4 | SK바이오사이언스 | 7.73 |
| 5 | 유한양행 | 5.01 |
| 6 | SK바이오팜 | 4.38 |
| 7 | 셀트리온제약 | 3.96 |
| 8 | 씨젠 | 3.35 |
| 9 | 신풍제약 | 3.14 |
| 10 | 한미약품 | 3.11 |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 의료 | 100.00 |
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