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KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)


중국 대표기업에 쉽고 효율적으로 투자가능한 상품

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 "Hang Seng China Enterprises Index" 수익률과 유사한 수익률을 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 운용됩니다.

KBSTAR 차이나HSCEI(H)ETF 투자포인트
  • 홍콩에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI지수 구성종목에 주로 투자
  • 중국본토 A시장 동시상장 종목 대비 상대적으로 낮은 주가 수준에 투자 가능

KBSTAR 차이나HSCEI(H) 거래정보 기준일 : 2021-09-25

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 거래정보
종목명
(종목번호)		 BM지수
(HSCEI index(T-1))		 주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)		 거래량(주)
KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730) 8,733.73 10,055 (하락 220.0) 9,982.77 11,354
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
8,044,000,000 800,000 13,970 10,055 10,994

투자정보 리포트

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개요

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수 상세정보 보기

기본 정보
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 기본 정보
ETF 유형 주식형 설정일 2016-08-04
순자산(억) 79.86 총보수(%) 연 0.4
벤치마크(BM) HSCEI index(T-1) 승수
주당가격 (추후반영) 분배금지급 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
사무수탁사 한국씨티은행 설정단위(CU) 100,000
AP KB증권, NH투자증권, 삼성증권 LP KB증권, NH투자증권, 삼성증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR 차이나HSCEI(H) -0.62% -17.24% -20.21% -7.05% -19.17% -15.90% 0.91%
HSCEI index(T-1) -0.93% -18.18% -21.40% -7.81% -22.68% -16.42% -7.44%
초과성과 0.31% 0.94% 1.18% 0.75% 3.5% 0.52% 8.35%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-09-24

KBSTAR 차이나HSCEI(H) TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 7.06
2 Tencent Holdings Ltd 7.06
3 Meituan 6.98
4 China Construction Bank Corp 6.77
5 Alibaba Group Holding Ltd 6.63
6 HSCEI Futures Sep21 6.52
7 Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen 4.51
8 Xiaomi Corp 4.36
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.85
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.60
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-09-24

KBSTAR 차이나HSCEI(H) 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 기타 33.64
2 금융 26.81
3 경기소비재 11.38
4 IT 10.18
5 통신서비스 3.80
6 에너지 3.10
7 필수소비재 3.00
8 부동산 2.97
9 유틸리티 2.24
10 헬스케어 2.04
 
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