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KBSTAR V&S 셀렉트밸류 (234310)

거액자산가 및 기관투자자가 주요고객인 자문형상품에 ETF를 통해 손쉽게 투자

KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF는 V&S투자자문의 종목선정 노하우를 지수화한 FnGuide 셀렉트밸류 지수 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 운용됩니다.

KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF 투자포인트
  • KOSPI지수대비 높은 초과성과(과거지수 성과기준)
  • 지수대비 낮은변동성과 높은 초과성과로 높은 위험조정수익률

KBSTAR V&S셀렉트밸류 거래정보 기준일 : 2021-01-16

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR V&S셀렉트밸류 거래정보
종목명
(종목번호)		 BM지수
(FnGuide 셀렉트밸류 인덱스)		 주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)		 거래량(주)
KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310) 3,107.45 15,685 (하락 215.0) 15,691.22 273
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
10,979,500,000 700,000 15,900 7,555 4,955

투자정보 리포트

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개요

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수 상세정보 보기

기본 정보
KBSTAR V&S셀렉트밸류 기본 정보
ETF 유형 주식형 설정일 2016-02-01
순자산(억) 109.84 총보수(%) 연 0.3
벤치마크(BM) FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 승수
주당가격 분배금지급 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 기준(비정기지급)
사무수탁사 한국씨티은행 설정단위(CU) 100,000
AP KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 LP KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR V&S셀렉트밸류 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR V&S셀렉트밸류 14.28% 31.74% 41.66% 38.24% 36.64% 7.24% 66.91%
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 12.43% 29.84% 39.59% 35.70% 30.20% 7.51% 51.64%
초과성과 1.84% 1.89% 2.06% 2.53% 6.44% -0.27% 15.26%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-01-15

KBSTAR V&S셀렉트밸류 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 30.15
2 삼성SDI 3.38
3 LG화학우 3.37
4 현대차2우B 2.70
5 LG 2.59
6 SK이노베이션 2.56
7 엔씨소프트 2.36
8 실리콘웍스 2.23
9 삼천당제약 2.16
10 원화예금 2.09
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-01-15

KBSTAR V&S셀렉트밸류 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 IT 43.28
2 경기소비재 15.69
3 소재 9.49
4 금융 9.13
5 의료 5.79
6 산업재 5.45
7 통신서비스 3.65
8 에너지 3.31
9 필수소비재 2.91
10 유틸리티 1.29
 
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