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KBSTAR 단기통안채 ETF는 만기 10개월 이하의 통안증권을 투자대상으로 하는 지수인 KIS MSB 5M 지수 수익률을 추종하는 ETF입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (KIS MSB 5M Index) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 단기통안채 (196230) | 11,616.58 | 104,230
( 15.0)
|
104,234.22 | 367,169 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 149,048,900,000 | 1,430,000 | 104,245 | 103,150 | 607,609 |
KIS MSB 5M 지수는 KIS 채권평가에서 산출하고, 잔존만기 0-10개월의 통안증권 10종목으로 구성 되어 평균듀레이션이 0.43년 내외로, 금리변화에 따른 가격 변동위험이 경감된 지수 입니다.
| ETF 유형 | 채권형 | 설정일 | 2014-05-14 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 1,490.55 | 총보수(%) | 연 0.13 |
| 벤치마크(BM) | KIS MSB 5M Index | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | |
| 사무수탁사 | KEB하나은행 | 설정단위(CU) | 1,000 |
| AP | KB증권, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신한금융투자, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권 | LP | KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋대우 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 단기통안채 | 0.06% | 0.15% | 0.28% | 1.07% | 4.37% | 0.06% | 10.93% |
| KIS MSB 5M Index | 0.07% | 0.18% | 0.31% | 1.08% | 4.70% | 0.06% | 11.96% |
| 초과성과 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | -0.34% | 0.0% | -1.04% |
기준일 : 2021-01-22
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 통안01315-2110-02 | 9.65 |
| 2 | 통화안정증권01180-2108-02 | 9.65 |
| 3 | 통안01585-2106-02 | 9.65 |
| 4 | 통화안정증권01810-2102-02 | 9.64 |
| 5 | 통안01740-2104-02 | 9.63 |
| 6 | 통화안정증권00720-2105-01 | 9.61 |
| 7 | 통화안정증권00990-2103-01 | 9.61 |
| 8 | 통화안정증권00690-2111-01 | 9.61 |
| 9 | 통안00700-2109-01 | 9.61 |
| 10 | 통화안정증권00590-2107-01 | 9.60 |
기준일 : 2021-01-22
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 미분류 | 100.00 |
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