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KBSTAR 단기통안채 ETF는 만기 10개월 이하의 통안증권을 투자대상으로 하는 지수인 KIS MSB 5M 지수 수익률을 추종하는 ETF입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (KIS MSB 5M Index) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 단기통안채 (196230) | 11,664.71 | 104,590
( 5.0)
|
104,582.14 | 371,958 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 299,859,530,000 | 2,872,000 | 104,590 | 104,010 | 667,045 |
KIS MSB 5M 지수는 KIS 채권평가에서 산출하고, 잔존만기 0-10개월의 통안증권 10종목으로 구성 되어 평균듀레이션이 0.43년 내외로, 금리변화에 따른 가격 변동위험이 경감된 지수 입니다.
| ETF 유형 | 채권형 | 설정일 | 2014-05-14 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 3,003.6 | 총보수(%) | 연 0.13 |
| 벤치마크(BM) | KIS MSB 5M Index | 승수 | |
| 주당가격 | 104,590
( 5.0)
|
분배금지급 | 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| 사무수탁사 | KEB하나은행 | 설정단위(CU) | 1,000 |
| AP | KB증권, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신한금융투자, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 현대차증권 | LP | KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋대우 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 단기통안채 | 0.06% | 0.13% | 0.23% | 0.55% | 3.59% | 0.40% | 11.30% |
| KIS MSB 5M Index | 0.09% | 0.18% | 0.29% | 0.66% | 3.87% | 0.48% | 12.42% |
| 초과성과 | -0.03% | -0.05% | -0.06% | -0.11% | -0.29% | -0.08% | -1.12% |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 통화안정증권01285-2202-02 | 9.60 |
| 2 | 통화안정증권01030-2204-02 | 9.59 |
| 3 | 통안01315-2110-02 | 9.59 |
| 4 | 통화안정증권01400-2112-02 | 9.58 |
| 5 | 통화안정증권00680-2201-0100 | 9.57 |
| 6 | 통화안정증권00690-2111-01 | 9.57 |
| 7 | 통화안정증권00880-2207-01 | 9.57 |
| 8 | 통화안정증권00660-2203-01 | 9.56 |
| 9 | 통화안정증권00650-2205-01 | 9.55 |
| 10 | 통화안정증권00740-2206-02 | 9.55 |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 미분류 | 100.00 |
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