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KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

저금리 시대를 대비하는 쉽고 똑똑한 방법!

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 A-등급 이상의 우량채권을 투자대상으로 하는 지수인 KOBI Credit지수 수익률을
추종하고, 추가적으로 알파수익을 추구하는 국내 유일의 회사채ETF입니다.

KBSTAR 중기우량회사채 투자 포인트
  • 소액으로 우량회사채에 투자할 수 있는 국내 유일의 회사채 ETF
  • 안정성을 높이기 위해 A-등급 이상의 우량회사채를 편입(평균등급 AA)

KBSTAR 중기우량회사채 거래정보 기준일 : 2021-01-16

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR 중기우량회사채 거래정보
종목명
(종목번호)		 BM지수
(KOBI Credit Index)		 주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)		 거래량(주)
KBSTAR 중기우량회사채 (136340) 14,314.45 105,245 (하락 35.0) 105,282.66 7,999
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
54,727,400,000 520,000 105,690 104,360 3,812

투자정보 리포트

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개요

지수소개

KOBI Credit 지수는 국내 크레딧 채권 대표종목의 가격변화를 지표화하여 산출하며, 지수 구성종목은 신용등급 A-이상, 잔존만기 5년 이하(등급별 차등적용)의 무보증회사채, 기타 금융채, 은행채 중 대표성과 유동성을 감안하여 선정합니다.

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기본 정보
KBSTAR 중기우량회사채 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2011-04-11
순자산(억) 547.47 총보수(%) 연 0.07
벤치마크(BM) KOBI Credit Index 승수
주당가격 분배금지급 매 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
사무수탁사 한국씨티은행 설정단위(CU) 10,000
AP 대신증권, 미래에셋대우, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 LP KB증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 키움증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR 중기우량회사채 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR 중기우량회사채 0.29% 0.67% 1.27% 2.45% 9.23% 0.23% 36.88%
KOBI Credit Index 0.31% 0.56% 1.17% 2.78% 9.81% 0.23% 39.32%
초과성과 -0.03% 0.1% 0.1% -0.33% -0.59% 0.0% -2.44%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2021-01-15

KBSTAR 중기우량회사채 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 현대제철123-2 18.99
2 BNK캐피탈196-3 18.55
3 호텔롯데50-1 18.40
4 신한캐피탈 425-6 11.08
5 삼성카드2404 9.36
6 국고채권01125-2509(20-6) 7.27
7 하나캐피탈307-4 6.47
8 국채선물2021년03월물 4.48
9 POSCO306-3 1.95
10 에스케이인천석유화학15-3 1.90
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2021-01-15

KBSTAR 중기우량회사채 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00
 
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