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KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

저금리 시대를 대비하는 쉽고 똑똑한 방법!

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 A-등급 이상의 우량채권을 투자대상으로 하는 지수인 KOBI Credit지수 수익률을
추종하고, 추가적으로 알파수익을 추구하는 국내 유일의 회사채ETF입니다.

KBSTAR 중기우량회사채 투자 포인트
  • 소액으로 우량회사채에 투자할 수 있는 국내 유일의 회사채 ETF
  • 안정성을 높이기 위해 A-등급 이상의 우량회사채를 편입(평균등급 AA)

KBSTAR 중기우량회사채 거래정보 기준일 : 2020-10-23

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR 중기우량회사채 거래정보
종목명
(종목번호)		 BM지수
(KOBI Credit Index)		 주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)		 거래량(주)
KBSTAR 중기우량회사채 (136340) 14,229.79 104,940 (하락 5.0) 104,973.2 2,523
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
51,420,600,000 490,000 105,690 104,105 704

투자정보 리포트

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개요

지수소개

KOBI Credit 지수는 국내 크레딧 채권 대표종목의 가격변화를 지표화하여 산출하며, 지수 구성종목은 신용등급 A-이상, 잔존만기 5년 이하(등급별 차등적용)의 무보증회사채, 기타 금융채, 은행채 중 대표성과 유동성을 감안하여 선정합니다.

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기본 정보
KBSTAR 중기우량회사채 기본 정보
ETF 유형 채권형 설정일 2011-04-11
순자산(억) 514.37 총보수(%) 연 0.15
벤치마크(BM) KOBI Credit Index 승수
주당가격 분배금지급 매 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
사무수탁사 한국씨티은행 설정단위(CU) 10,000
AP 대신증권, 미래에셋대우, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 LP KB증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 키움증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
* 분배금 지급은 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 함
운용성과
KBSTAR 중기우량회사채 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR 중기우량회사채 0.20% 0.40% 1.36% 2.05% 8.96% 1.75% 35.90%
KOBI Credit Index 0.13% 0.38% 1.63% 2.58% 9.67% 2.23% 38.50%
초과성과 0.07% 0.02% -0.27% -0.54% -0.71% -0.48% -2.61%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2020-10-23

KBSTAR 중기우량회사채 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 현대제철123-2 20.17
2 BNK캐피탈196-3 19.55
3 호텔롯데50-1 19.47
4 신한캐피탈 425-6 11.70
5 삼성카드2404 9.88
6 국채선물2020년12월물 6.94
7 하나캐피탈307-4 6.82
8 효성259-2 5.92
9 POSCO306-3 2.07
10 에스케이인천석유화학15-3 2.01
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2020-10-23

KBSTAR 중기우량회사채 업종별 비중
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00
 
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