저금리 시대를 대비하는 쉽고 똑똑한 방법!
KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 A-등급 이상의 우량채권을 투자대상으로 하는 지수인 KOBI Credit지수 수익률을 추종하고, 추가적으로 알파수익을 추구하는 국내 유일의 회사채ETF입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (KOBI Credit Index) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 중기우량회사채 (136340) | 14,334.49 | 105,415
( 20.0)
|
105,383.15 | 7,010 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 122,281,400,000 | 1,160,000 | 105,555 | 104,420 | 5,061 |
KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.
| ETF 유형 | 채권형 | 설정일 | 2011-04-11 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 1,222.44 | 총보수(%) | 연 0.07 |
| 벤치마크(BM) | KOBI Credit Index | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 매 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급) | |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 10,000 |
| AP | 대신증권, 미래에셋대우, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 | LP | KB증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 키움증권 |
| 관련문서 다운로드 |
|
||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 중기우량회사채 | 0.41% | 0.12% | 0.90% | 2.08% | 8.47% | 0.33% | 37.01% |
| KOBI Credit Index | 0.35% | 0.17% | 0.82% | 2.28% | 8.96% | 0.37% | 39.52% |
| 초과성과 | 0.06% | -0.06% | 0.08% | -0.2% | -0.5% | -0.04% | -2.52% |
기준일 : 2021-04-14
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | LG전자79-3 | 8.43 |
| 2 | 호텔롯데50-1 | 8.32 |
| 3 | 현대위아85-1 | 8.26 |
| 4 | 우리금융캐피탈412-3 | 8.24 |
| 5 | 엔에이치농협캐피탈160-2 | 8.24 |
| 6 | 연합자산관리30 | 8.23 |
| 7 | 국고채권01125-2509(20-6) | 8.12 |
| 8 | POSCO310-1 | 5.85 |
| 9 | 원화예금 | 4.81 |
| 10 | 삼성카드2404 | 4.20 |
기준일 : 2021-04-14
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 미분류 | 100.00 |
Copyright 2013 KB ASSET MANAGEMENT. ALL RIGHT RESERVED. KB자산운용 준법감시인 심사필 제2019_494(다)(2019.11.05)
※ 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
※ 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
