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KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 A-등급 이상의 우량채권을 투자대상으로 하는 지수인 KOBI Credit지수 수익률을 추종하고, 추가적으로 알파수익을 추구하는 국내 유일의 회사채ETF입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (KOBI Credit Index) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 중기우량회사채 (136340) | 14,286.31 | 105,015
( 15.0)
|
104,926.66 | 111 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 157,522,500,000 | 1,500,000 | 105,650 | 104,840 | 1,058 |
KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.
| ETF 유형 | 채권형 | 설정일 | 2011-04-11 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 1,573.9 | 총보수(%) | 연 0.07 |
| 벤치마크(BM) | KOBI Credit Index | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 매 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급) | |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 10,000 |
| AP | 대신증권, 미래에셋대우, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권 | LP | KB증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 키움증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 중기우량회사채 | -0.29% | -0.21% | -0.28% | 0.39% | 6.24% | -0.16% | 36.35% |
| KOBI Credit Index | -0.25% | -0.12% | -0.15% | 0.39% | 6.95% | 0.03% | 39.05% |
| 초과성과 | -0.04% | -0.09% | -0.14% | 0.0% | -0.71% | -0.19% | -2.7% |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | LG전자79-3 | 6.40 |
| 2 | 호텔롯데50-1 | 6.36 |
| 3 | 신한캐피탈411-2 | 6.35 |
| 4 | 국고채권01500-2503(20-1) | 6.32 |
| 5 | 삼성증권14-1 | 6.31 |
| 6 | 현대위아85-1 | 6.30 |
| 7 | 미래에셋캐피탈46-3 | 6.28 |
| 8 | 연합자산관리30 | 6.27 |
| 9 | 우리금융캐피탈412-3 | 6.26 |
| 10 | 엔에이치농협캐피탈160-2 | 6.26 |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 미분류 | 100.00 |
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