대한민국 최초 No.1, 국내 최대 규모 국고채권 ETF!
KBSTAR 국고채3년 ETF는 안정적 수익추구를 최우선으로 대표적 안전자산인 국고채권 3종에 투자하여,
KTB(Korea Treasury Bond,한국국고채)지수수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 운용되는 채권형ETF 입니다.
| 종목명 (종목번호) |
BM지수 (KTB채권지수) |
주당 시장가격(원) | 주당 추정 순자산 (NAV/원) |
거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 국고채3년 (114100) | 14,684.67 | 112,375
( 75.0)
|
112,325.93 | 186 |
| 시가총액 | 발행주수 | 52주 최고 | 52주 최저 | 일평균 거래량(30일) |
| 26,970,000,000 | 240,000 | 114,045 | 112,330 | 472 |
KTB국고채지수는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 가장 양호한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.
| ETF 유형 | 채권형 | 설정일 | 2009-07-28 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억) | 269.58 | 총보수(%) | 연 0.115 |
| 벤치마크(BM) | KTB채권지수 | 승수 | |
| 주당가격 | 분배금지급 | 매 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급) | |
| 사무수탁사 | 한국씨티은행 | 설정단위(CU) | 30,000 |
| AP | 신한금융투자, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권 | LP | 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권, 키움증권 |
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| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSTAR 국고채3년 | -0.33% | -0.13% | -0.32% | -0.58% | 5.68% | -0.35% | 45.39% |
| KTB채권지수 | -0.31% | -0.12% | -0.28% | -0.41% | 5.76% | -0.24% | 44.45% |
| 초과성과 | -0.03% | -0.02% | -0.04% | -0.17% | -0.09% | -0.11% | 0.93% |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 국고채권 01125-2406(21-4) | 29.43 |
| 2 | 국고채권00875-2312(20-8) | 29.36 |
| 3 | 국고채권01250-2603(21-1) | 28.97 |
| 4 | 원화예금 | 12.24 |
기준일 : 2021-09-24
| 순위 | 업종 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 미분류 | 100.00 |
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