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KStar의 새소식 및 이벤트를 알려드립니다.

KStar의 새소식 및 이벤트입니다.
제목 iNAV 산출방식의 변경 안내
등록일 2021-06-16

KBSTAR 중국MSCI China선물(H) ETF의 iNAV산출방식이 아래와 같이 변경될 예정임을 알려드립니다.


1. 변경내용

-
변경전


1)
방식 : PDF 방식



2)
보유 자산인 EUREX MSCI China NTR 선물의 종가를 이용하여 iNAV를 계산



3)
선물 종가는 유럽 파생상품거래소(EUREX) 선물 시장 마감 후 발표됨


-
변경후


1)
방식 : 지수 방식



2)
기초지수인 MSCI China NTR (USD) 지수의 일간변동률을 이용하여 iNAV를 계산



3)
지수 종가는 미국 증시 마감 후 발표됨(ADR 주식들의 미국 시간 장중 가격 변동이 반영됨)



2.
변경일 : 2021630


※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다.
 -
집합투자업자 : KB자산운용
 -
홈페이지 : http://www.kbstaretf.com
 -
문의처 : 02-2167-8200


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