자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조제1항 및 동법 시행령 제223조제4호에
따라 당사 KBSTAR 중소형모멘텀밸류, 중소형모멘텀로우볼
ETF의 해지 사유가 발생하였습니다.
이에 당사는 유가증권시장 상장규정 제116조 제1항에 의거하여 동 ETF의 상장폐지를 예정함에 따라, 다음과 같이 안내드리오니 투자자께서는 동 ETF의 매매 등 투자시
유의하시기 바랍니다
1. 대상 ETF 기본정보
상장종목약명 : KBSTAR 중소형모멘텀로우볼
- 종목코드 : 300280
- 상장일 : 2018.07.18
상장종목약명 : KBSTAR 중소형모멘텀밸류
- 종목코드 : 300290
- 상장일 : 2018.07.18
2. 상장폐지 사유
- ETF를 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여
ETF의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자신탁의 해지가능 사유에 해당하여 상장 폐지 결정
3. 주요일정
- 사전
안내기간 : 2021. 4. 5(월) ∼ 2021. 5. 6(목)
- 유동성공급자의 양방향 호가 제출의무 면제기간 : 2021. 4. 5(월) ∼ 2021. 5. 4(화)
- 매매거래 정지 : 2021.
5. 6(목)
- 상장폐지 예정일 : 2021.
5. 7(금)
- 투자신탁 해지기준일 :
2021. 5. 8(토)
- 해지상환금 지급일 : 2021.
5. 9(일)
4. 투자자 유의사항
- 상장폐지
예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음.
- 상장폐지를
위해 상장폐지 예정일 전일(2021.05.06) ETF 거래가 정지됨.
- 유동성공급자는
양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중순자산가치(iNAV)에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소비용을 차감한
가격수준의 매수호가만을 제시함.
- 따라서, 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는
유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨.
※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다.
