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KStar의 새소식 및 이벤트입니다.
제목 KBSTAR 중소형모멘텀밸류, 중소형모멘텀로우볼 ETF상장폐지 관련 안내
등록일 2021-03-05

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조제1항 및 동법 시행령 제223조제4호에 따라 당사 KBSTAR 중소형모멘텀밸류, 중소형모멘텀로우볼 ETF의 해지 사유가 발생하였습니다.

 

이에 당사는 유가증권시장 상장규정 제116조 제1항에 의거하여 동 ETF의 상장폐지를 예정함에 따라, 다음과 같이 안내드리오니 투자자께서는 동 ETF의 매매 등 투자시 유의하시기 바랍니다

 

1. 대상 ETF 기본정보


상장종목약명 : KBSTAR 중소형모멘텀로우볼

  - 종목코드 : 300280

- 상장일 : 2018.07.18

 

상장종목약명 : KBSTAR 중소형모멘텀밸류

  - 종목코드 : 300290

- 상장일 : 2018.07.18

 

2. 상장폐지 사유

- ETF를 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 ETF의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자신탁의 해지가능 사유에 해당하여 상장 폐지 결정

 

3. 주요일정

 - 사전 안내기간 : 2021. 4. 5() ∼ 2021. 5. 6()

- 유동성공급자의 양방향 호가 제출의무 면제기간 : 2021. 4. 5() ∼ 2021. 5. 4()

- 매매거래 정지 : 2021. 5. 6()

- 상장폐지 예정일 : 2021. 5. 7()

- 투자신탁 해지기준일 : 2021. 5. 8()

- 해지상환금 지급일 : 2021. 5. 9()


4. 투자자 유의사항

  - 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음.

   - 상장폐지를 위해 상장폐지 예정일 전일(2021.05.06) ETF 거래가 정지됨.

   - 유동성공급자는 양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중순자산가치(iNAV)에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소비용을 차감한 가격수준의 매수호가만을 제시함.

   - 따라서, 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨.  

 

※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다.

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